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Fiabiliser le besoin de financement

Donner à l’entreprise le moyen de simuler en trésorerie l’ensemble de ses paramètres de performance et le besoin de financement qui en résulte pour mieux déterminer les moyens de le couvrir.

La prévision de trésorerie est toujours un exercice périlleux et inconfortable. Elle est souvent produite par un seul individu de l’organisation qui porte sur ses épaules tout le poids de l’exercice.

Elle est produite pour se rassurer…. Mais se rassurer ce n’est pas avoir la certitude du chiffre final c’est surtout avoir la conviction de comprendre comment il se forme et se déforme.

Disons-le une fois pour toute, une prévision est, en général fausse, et c’est normal. Elle exprime les dérives de l’organisation et l’incertitude éventuelle de l’environnement de l’entreprise.

Chez Oxigen, nous voyons donc les choses différemment…

  • nous considérons que la prévision de trésorerie doit en général être construite sur mesure car l’entreprise est unique, d’abord dans son organisation, ensuite au regard de ses externalités.
  • la prévision de trésorerie se fait avant tout par l’exploitation des données comptables et de gestion. La tendance actuelle est, à tort, de chercher à la gérer par une simple exploitation des données bancaires (logiciels dédiés).
  • elle doit donner lieu à de multiples scénarios (et non un seul). Les multiples scénarios aident à traduire les mécaniques cash de l’entreprise.
  • il faudra toutefois choisir un scénario de référence (exploitation et trésorerie) et le monitorer.
  • elle doit déboucher sur une traduction en cash des principaux KPI de votre entreprise.
  • On peut dès lors faire l’aller (KPI -> trésorerie) et le retour (trésorerie cible -> KPI cibles) pour affiner le pilotage de l’entreprise.
  • Elle ne peut / ne doit pas être un exercice individuel. Au contraire elle s’envisage collectivement en mobilisant / impliquant les différentes fonctions clés de l’entreprise.

Ils nous font confiance

Nos références

  • Climb Up

    Oxigen accompagne le Groupe Climb Up et ses actionnaires dans le renforcement de ses outils de pilotage et de prévision de trésorerie